VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Származtatott alap
Alapkezelő:
VIG Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Citibank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,2039
Értéknap:
2024.07.25.
Nettó eszközérték:
5 025 497 666
Hozamok
3 havi hozam:
0,54
6 havi hozam:
4,07
1 éves hozam:
10,70
3 éves hozam:
10,56
5 éves hozam:
8,93
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
0,54
3 éves hozam:
10,56
6 havi hozam:
4,07
5 éves hozam:
8,93
1 éves hozam:
10,70
10 éves hozam:
-
Alapkezelési szabályzat
Kiemelt Befektetési Információk (KID)
Kezelési Szabályzat
Tájékoztató
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15 órától - T nap 15 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %, min 15000 HUF
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
4000 HUF
Büntetőjutalék:
10 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 2.00 %
Készletértékelés:
FIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
2022 - Féléves jelentés
2022 - Éves jelentés
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Származtatott alap
Alapkezelő:
VIG Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Citibank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,2039
Értéknap:
2024.07.25.
Nettó eszközérték:
5 025 497 666
Hozamok
3 havi hozam:
0,54
6 havi hozam:
4,07
1 éves hozam:
10,70
3 éves hozam:
10,56
5 éves hozam:
8,93
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
0,54
3 éves hozam:
10,56
6 havi hozam:
4,07
5 éves hozam:
8,93
1 éves hozam:
10,70
10 éves hozam:
-
Alapkezelési szabályzat
Kiemelt Befektetési Információk (KID)
Kezelési Szabályzat
Tájékoztató
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15 órától - T nap 15 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %, min 15000 HUF
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
4000 HUF
Büntetőjutalék:
10 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 2.00 %
Készletértékelés:
FIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
2022 - Féléves jelentés
2022 - Éves jelentés
