BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. A2 USD
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
USD
Típus:
Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
Alapkezelő:
BlackRock Fund Management
Letétkezelő:
J.P.Morgan Bank
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
41,7500
Értéknap:
2024.12.31.
Nettó eszközérték:
-
Hozamok
3 havi hozam:
-
6 havi hozam:
-
1 éves hozam:
-
3 éves hozam:
-
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
-
3 éves hozam:
-
6 havi hozam:
-
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
Alapkezelési szabályzat
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 11 órától - T nap 11 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T nap 20 óra
Vétel
Megbízás:
T nap 11 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+3 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 11 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+3 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 USD
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
FIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
USD
Típus:
Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
Alapkezelő:
BlackRock Fund Management
Letétkezelő:
J.P.Morgan Bank
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
41,7500
Értéknap:
2024.12.31.
Nettó eszközérték:
-
Hozamok
3 havi hozam:
-
6 havi hozam:
-
1 éves hozam:
-
3 éves hozam:
-
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
-
3 éves hozam:
-
6 havi hozam:
-
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
Alapkezelési szabályzat
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 11 órától - T nap 11 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T nap 20 óra
Vétel
Megbízás:
T nap 11 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+3 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 11 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+3 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 USD
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
FIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
