APELSO USD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
USD
Típus:
Származtatott alap
Alapkezelő:
APELSO Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
0,0086
Értéknap:
2024.07.25.
Nettó eszközérték:
170 901
Hozamok
3 havi hozam:
1,30
6 havi hozam:
2,81
1 éves hozam:
-2,02
3 éves hozam:
-0,04
5 éves hozam:
2,48
10 éves hozam:
-1,49
3 havi hozam:
1,30
3 éves hozam:
-0,04
6 havi hozam:
2,81
5 éves hozam:
2,48
1 éves hozam:
-2,02
10 éves hozam:
-1,49
Alapkezelési szabályzat
Kiemelt Befektetői Információk (KIID)
Kezelési Szabályzat
Tájékoztató
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14 órától - T nap 14 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap 18 óra
Vétel
Megbízás:
T nap 14 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+1 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+1 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 USD
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 USD
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
FIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
2019 - Január havi jelentés
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
USD
Típus:
Származtatott alap
Alapkezelő:
APELSO Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
0,0086
Értéknap:
2024.07.25.
Nettó eszközérték:
170 901
Hozamok
3 havi hozam:
1,30
6 havi hozam:
2,81
1 éves hozam:
-2,02
3 éves hozam:
-0,04
5 éves hozam:
2,48
10 éves hozam:
-1,49
3 havi hozam:
1,30
3 éves hozam:
-0,04
6 havi hozam:
2,81
5 éves hozam:
2,48
1 éves hozam:
-2,02
10 éves hozam:
-1,49
Alapkezelési szabályzat
Kiemelt Befektetői Információk (KIID)
Kezelési Szabályzat
Tájékoztató
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14 órától - T nap 14 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap 18 óra
Vétel
Megbízás:
T nap 14 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+1 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+1 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 USD
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 USD
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
FIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
2019 - Január havi jelentés
