A Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (az „Alap”) célja a befektetései értékének növelése és másodsorban hozambevétel szerzése közép- és hosszú távon. Az Alap elsősorban a következőkbe fektet be: · bármely országban, beleértve a feltörekvő piacokat is, székhellyel rendelkező bármilyen nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok · bármely ország kormánya, kormányszervei és vállalatai által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Az Alap kisebb mértékben az alábbiakba is befektethet: · a fúzióban, felszámolásban vagy más jelentős vállalati tranzakciókban részt vevő vállalatok által kibocsátott értékpapírok · kormányok és vállalatok által kibocsátott gyengébb minőségű (ezen belül nem fizető), hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok · fedezeti vagy befektetési célú származékos eszközök · jelzálog-és eszközfedezetű értékpapírok (az eszközök 10%-ára korlátozva) A befektető csapat az Alap eszközeit igyekszik három különböző befektetési stratégia között egyenlően megosztani: két stratégia a részvényeket vizsgálja az egész világon, egy pedig a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra fókuszál az egész világon. A befektető csapat részletes elemzéssel választja ki azokat az értékpapírokat, amelyek láthatóan alulértékeltek, és hosszú távon a legjobb lehetőséget kínálják az érték növekedésére. Részjegyei eladását bármely luxemburgi banki munkanapon kérheti. A jelen dokumentumban bemutatott disztribúciós részvényosztály esetében az osztalékbevételt kifizetik a részvényeseknek. Az Alap célkitűzéseiről és befektetési politikájáról további információ a Franklin Templeton Investment Funds aktuális tájékoztatójának „Befektetési célkitűzések és befektetési politika” című részében található. Az Alap referenciaértéke: Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index. A referenciaértéket kizárólag információs célokból mutatjuk, és az Alap kezelője nem szándékozik követni azt. Az Alap jelentősen eltérhet ettől a referenciaértéktől. Megismerendő feltételek Származékos eszközök: Olyan pénzügyi eszközök, amelyek jellemzői és értéke egy vagy több alapul mögöttes eszközök, rendszerint értékpapírok, indexek, valuták vagy kamatlábak teljesítményétől függ. Fedezés: Meghatározott, különösen a részvényárak, valutaárfolyamok vagy kamatlábak ingadozásából eredő kockázatok teljes vagy részleges ellensúlyozásának stratégiája. Nem fizető értékpapírok: Olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek kibocsátójának helyzete bizonytalanná vált, és a kibocsátó azok esedékességekor nem teljesíti a tőke- és kamatfizetéseket. Részvény jellegű értékpapírok: Olyan értékpapírok, amelyek egy vállalatban való tulajdonosi érdekeltséget képviselnek. Feltörekvő piacok: Olyan országok, amelyek gazdasága, részvénypiaca, politikai helyzete és szabályozási kerete nem teljesen kifejlett. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: A kibocsátó azon kötelezettségét képviselő értékpapírok, melynek értelmében a kölcsönt egy adott időpontban törleszti, és kifizeti a kamatokat. Jelzálog-fedezetű értékpapírok: Olyan értékpapírok, amelyek értéke és hozamfizetései az alapul szolgáló jelzálogeszközök összességének tulajdonlásából származnak. Eszközfedezetű értékpapírok: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek értéke és hozama az alapul mögöttes eszközök összességéből származik.
