HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
Alapkezelő:
HOLD Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:
Raiffeisen Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
2,7825
Értéknap:
2024.07.25.
Nettó eszközérték:
15 204 923 965
Hozamok
3 havi hozam:
2,16
6 havi hozam:
3,69
1 éves hozam:
11,26
3 éves hozam:
8,11
5 éves hozam:
6,87
10 éves hozam:
4,58
3 havi hozam:
2,16
3 éves hozam:
8,11
6 havi hozam:
3,69
5 éves hozam:
6,87
1 éves hozam:
11,26
10 éves hozam:
4,58
Alapkezelési szabályzat
Kezelési Szabályzat
Tájékoztató
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14:30 órától - T nap 14:30 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 14:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 %
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
2015 - Féléves jelentés
2015 - Július havi jelentés
2015 - Augusztus havi jelentés
2015 - Október havi jelentés
2016 - Március havi jelentés
2016 - Május havi jelentés
2016 - Június havi jelentés
2016 - Féléves jelentés
2016 - Augusztus havi jelentés
2016 - Október havi jelentés
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
Alapkezelő:
HOLD Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:
Raiffeisen Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
2,7825
Értéknap:
2024.07.25.
Nettó eszközérték:
15 204 923 965
Hozamok
3 havi hozam:
2,16
6 havi hozam:
3,69
1 éves hozam:
11,26
3 éves hozam:
8,11
5 éves hozam:
6,87
10 éves hozam:
4,58
3 havi hozam:
2,16
3 éves hozam:
8,11
6 havi hozam:
3,69
5 éves hozam:
6,87
1 éves hozam:
11,26
10 éves hozam:
4,58
Alapkezelési szabályzat
Kezelési Szabályzat
Tájékoztató
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14:30 órától - T nap 14:30 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 14:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 %
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
2015 - Féléves jelentés
2015 - Július havi jelentés
2015 - Augusztus havi jelentés
2015 - Október havi jelentés
2016 - Március havi jelentés
2016 - Május havi jelentés
2016 - Június havi jelentés
2016 - Féléves jelentés
2016 - Augusztus havi jelentés
2016 - Október havi jelentés
