PLATINA ALFA BEFEKTETÉSI ALAP
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Alapkezelő:
HOLD Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
5,2532
Értéknap:
2024.12.30.
Nettó eszközérték:
2 362 241 724
Hozamok
3 havi hozam:
10,58
6 havi hozam:
6,37
1 éves hozam:
20,18
3 éves hozam:
11,94
5 éves hozam:
11,69
10 éves hozam:
7,15
3 havi hozam:
10,58
3 éves hozam:
11,94
6 havi hozam:
6,37
5 éves hozam:
11,69
1 éves hozam:
20,18
10 éves hozam:
7,15
Alapkezelési szabályzat
Kezelési Szabályzat
Tájékoztató
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:15 órától - T nap 15:15 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
0 HUF
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Alapkezelő:
HOLD Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
5,2532
Értéknap:
2024.12.30.
Nettó eszközérték:
2 362 241 724
Hozamok
3 havi hozam:
10,58
6 havi hozam:
6,37
1 éves hozam:
20,18
3 éves hozam:
11,94
5 éves hozam:
11,69
10 éves hozam:
7,15
3 havi hozam:
10,58
3 éves hozam:
11,94
6 havi hozam:
6,37
5 éves hozam:
11,69
1 éves hozam:
20,18
10 éves hozam:
7,15
Alapkezelési szabályzat
Kezelési Szabályzat
Tájékoztató
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:15 órától - T nap 15:15 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
0 HUF
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 5.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
