ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP H SOROZAT HUF
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Részvény Alap
Alapkezelő:
ACCORDE ALAPKEZELŐ
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,4573
Értéknap:
2024.07.25.
Nettó eszközérték:
776 781 936
Hozamok
3 havi hozam:
6,35
6 havi hozam:
9,67
1 éves hozam:
18,14
3 éves hozam:
-
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
6,35
3 éves hozam:
-
6 havi hozam:
9,67
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
18,14
10 éves hozam:
-
Alapkezelési szabályzat
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:30 órától - T nap 15:30 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+3 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+3 napon
Forgalmazási jutalék:
0 HUF
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
HUF
Típus:
Részvény Alap
Alapkezelő:
ACCORDE ALAPKEZELŐ
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,4573
Értéknap:
2024.07.25.
Nettó eszközérték:
776 781 936
Hozamok
3 havi hozam:
6,35
6 havi hozam:
9,67
1 éves hozam:
18,14
3 éves hozam:
-
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
6,35
3 éves hozam:
-
6 havi hozam:
9,67
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
18,14
10 éves hozam:
-
Alapkezelési szabályzat
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:30 órától - T nap 15:30 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+3 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:30 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+3 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+3 napon
Forgalmazási jutalék:
0 HUF
Büntetőjutalék:
Nincs büntető jutalék!
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
