GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. C SOR. USD
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
USD
Típus:
Részvénytúlsúlyos alap
Alapkezelő:
Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
0,0108
Értéknap:
2024.07.25.
Nettó eszközérték:
270 005
Hozamok
3 havi hozam:
6,29
6 havi hozam:
8,40
1 éves hozam:
18,13
3 éves hozam:
-0,66
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
6,29
3 éves hozam:
-0,66
6 havi hozam:
8,40
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
18,13
10 éves hozam:
-
Alapkezelési szabályzat
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14 órától - T nap 14 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 14 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %, min 10.00 USD
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 USD
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 2.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
2022 - Október havi jelentés
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
USD
Típus:
Részvénytúlsúlyos alap
Alapkezelő:
Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
0,0108
Értéknap:
2024.07.25.
Nettó eszközérték:
270 005
Hozamok
3 havi hozam:
6,29
6 havi hozam:
8,40
1 éves hozam:
18,13
3 éves hozam:
-0,66
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
6,29
3 éves hozam:
-0,66
6 havi hozam:
8,40
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
18,13
10 éves hozam:
-
Alapkezelési szabályzat
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 14 órától - T nap 14 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 14 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %, min 10.00 USD
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 14 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
10.00 USD
Büntetőjutalék:
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 2.00 %
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
2022 - Október havi jelentés
