HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
Vissza
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
EUR
Típus:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alapkezelő:
HOLD Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,2235
Értéknap:
2024.07.25.
Nettó eszközérték:
11 580 147
Hozamok
3 havi hozam:
2,36
6 havi hozam:
5,64
1 éves hozam:
8,99
3 éves hozam:
6,00
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
2,36
3 éves hozam:
6,00
6 havi hozam:
5,64
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
8,99
10 éves hozam:
-
Alapkezelési szabályzat
Kezelési Szabályzat
Tájékoztató
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:15 órától - T nap 15:15 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %, min 2.50 EUR
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
2.50 EUR
Büntetőjutalék:
Lifo elv szerint 5 banki munkanapon belüli visszaváltásnál 5%. A 2013. december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre, amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa 1,5 éven (548 napon) belül visszaváltási megbízást ad, akkor a Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül jogosultak - 2014. október 1-ét követően pedig kötelesek - további 1 százalék büntetőjutalékot is felszámolni azokra a befektetési jegyekre, amelyeket 1,5 éven belül váltottak vissza. A 1,5 év számítása során a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosának számlavezetője által az adott visszaváltás során alkalmazott készletpárosítás alapján eladott készletek bekerülési dátumát kell figyelembe venni. A levont összeg az Alapot illeti meg. A 1,5 éven belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén.
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
Alap
Árfolyamok
Forgalmazás
Befektetési politika
Jelentések
Alap
Alapadatok
Deviza:
EUR
Típus:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alapkezelő:
HOLD Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:
1,2235
Értéknap:
2024.07.25.
Nettó eszközérték:
11 580 147
Hozamok
3 havi hozam:
2,36
6 havi hozam:
5,64
1 éves hozam:
8,99
3 éves hozam:
6,00
5 éves hozam:
-
10 éves hozam:
-
3 havi hozam:
2,36
3 éves hozam:
6,00
6 havi hozam:
5,64
5 éves hozam:
-
1 éves hozam:
8,99
10 éves hozam:
-
Alapkezelési szabályzat
Kezelési Szabályzat
Tájékoztató
Kiemelt Befektetői Információk (KID)
Árfolyamok
Időtartam:
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
5 nap
3 hónapos
6 hónapos
1 év
Mozgóátlag:
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
nincs
5 napos
20 napos
50 napos
Forgalmazási feltételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák:
T-1 nap 15:15 órától - T nap 15:15 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T+1 nap
Vétel
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
1.00 %, min 2.50 EUR
Visszaváltás
Megbízás:
T nap 15:15 óráig
NEÉ elszámolás:
T napon
Értékpapír elszámolás:
T+2 napon
Pénzügyi elszámolás:
T+2 napon
Forgalmazási jutalék:
2.50 EUR
Büntetőjutalék:
Lifo elv szerint 5 banki munkanapon belüli visszaváltásnál 5%. A 2013. december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre, amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa 1,5 éven (548 napon) belül visszaváltási megbízást ad, akkor a Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül jogosultak - 2014. október 1-ét követően pedig kötelesek - további 1 százalék büntetőjutalékot is felszámolni azokra a befektetési jegyekre, amelyeket 1,5 éven belül váltottak vissza. A 1,5 év számítása során a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosának számlavezetője által az adott visszaváltás során alkalmazott készletpárosítás alapján eladott készletek bekerülési dátumát kell figyelembe venni. A levont összeg az Alapot illeti meg. A 1,5 éven belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén.
Készletértékelés:
LIFO elven történik
Befektetési politika
Jelentések
Az alaphoz nem tartoznak feltöltött jelentések.
